Главное:
- Если поставить разумную цель по прибыли, исход каждой отдельной сделки будет давить на вас меньше. Это снижает стресс от торговли и положительно сказывается на долгосрочных результатах.
- Риск пропорционален размеру депозита. Никогда не рискуйте более чем 5% всего капитала в одной сделке.
- Торгуйте только сетапы с высокой вероятностью отработки. Перед входом в позицию проведите стратегический анализ соотношения риска к прибыли и оснований для сделки.
- Прибыль нужно реинвестировать. Не выводите её, а вкладывайте обратно, чтобы капитал дорос до уровня, на котором он дополнит или даже заменит ваш доход.
Сегодня разберём несколько ориентиров, которые помогут вам удачно стартовать в торговле фьючерсами. Сразу оговоримся: это не инвестиционные рекомендации, а полезные принципы, о которых стоит подумать, прежде чем всерьёз браться за торговлю.
Ставьте реалистичные ожидания
Прежде всего важно поставить реалистичные цели и ожидания. Торговля крайне сложна для любого. Это игра, где много шансов выиграть и ровно столько же — проиграть. Даже легендарные трейдеры с Уолл-стрит несли за карьеру серьёзные убытки, хотя считается, что они держат руку на пульсе рынка.
Реалистичные цели по прибыли критически важны. Даже самым успешным хедж-фондам и управляющим тяжело стабильно зарабатывать больше нескольких процентов в месяц. Новичку с капиталом в 5000 долларов не стоит рассчитывать, что он будет получать 5000 долларов в месяц или хотя бы покрывать этим свои расходы на жизнь. Вместо цели в 100% доходности каждый месяц куда достижимее стабильный рост на 1–2% в месяц.
Если поставить разумную цель или ожидание по прибыли, исход каждой отдельной сделки будет давить на вас меньше. Это снижает стресс от торговли и положительно сказывается на долгосрочных результатах.
Долгосрочный успех требует стратегии, и соразмерность объёмов вашему капиталу — важная её часть. Если делать всё правильно, постепенно вырастить небольшой депозит до размера, способного вас содержать, — достижение, которого стоит добиваться.
Любое дело лучше всего начинать с честной оценки своих нынешних возможностей. В торговле важнейший фактор — размер вашего депозита.
Риск пропорционален размеру депозита
Пересмотрите своё отношение к деньгам. Считайте, что каждый доллар стоит в сто раз больше. То есть при депозите в 1000 долларов вас уже должна беспокоить потеря более 10 долларов — 1% от стоимости счёта. Профессиональные трейдеры, как правило, придерживаются правила не подвергать риску более 5% депозита в одной сделке. Профессионал со счётом в 1 миллион долларов никогда не поставил бы на кон больше 50 000 долларов в одной сделке.
Это долгосрочная стратегия, которая требует подходить к каждой сделке с планом. Она держится на принципах, защищающих ваш капитал, — например, рано резать убытки, — формирует реалистичные ожидания и бережёт ваши нервы.
Деньги часто связаны с самооценкой, оптимизмом, страхом и, в меньшей степени, с физическим самочувствием. Помните: неважно, насколько велик чужой депозит и сколько человек торгует, выигрывает или теряет. Ваши сделки — только ваши, и сосредоточиться стоит на том, что вы строите для себя, а не на соревновании.
Стратегия, в которой каждый доллар (или любая меньшая единица, подходящая вашему бюджету) считается ценной частью портфеля, рождает осторожный настрой и собранный подход, который задаёт точки входа и выхода. Криптофьючерсы для этого идеальны: торговать можно долями доллара или тем немногим, что есть под рукой.
Не выводите деньги со счёта
В самом начале есть совет, кажущийся до банальности простым: не трогайте свои деньги. Не выводите их со счёта. Вы строите капитал, а значит, вам понадобится каждый кирпич, чтобы постепенно наращивать риск на сделку. По мере роста средств вы сможете дополнить или даже заменить свой доход — при условии, что останетесь верны своим стратегиям и принципам.
Вывод денег со счёта к тому же обесценивает ту ценность, которую вы придаёте каждой единице капитала, а вместе с ней и остальные правила, которых вы держитесь в торговле. Торговля — игра вдолгую, и она заслуживает большего уважения, чем быстрые выигрыши. Наоборот, пополнять счёт при любой возможности — хорошая идея.
Разумеется, жизнь непредсказуема, и ценность торговли легко может отступить перед чем-то другим: экстренными расходами или иными неотложными нуждами. Будем надеяться, что до этого не дойдёт!
Торгуйте только сетапы с высокой вероятностью
Торговать исключительно сетапы с высокой вероятностью отработки — принцип, который идёт рука об руку с работой малыми объёмами (и с адекватным плечом). Определить такие сетапы помогает стратегический анализ той базы, на которую вы опираетесь: поддержки и сопротивления, тренды, объёмы рынка, схемы формирования и тайминга по Вайкоффу, недавние сдвиги рынка и так далее. Когда анализ совпадает с интуицией, довериться сделке сильнее уже разумно. А по мере того как вы будете понимать, как паттерны влияют на психологию рынка, на действия институционалов и многое другое, анализ поможет вам точнее ранжировать вероятности риска в будущем.
Высокий риск используйте только в очень конкретных сценариях — и даже тогда не выпускайте из виду свои базовые принципы. Будет ли оно того стоить, если сделка пойдёт не так и вы проиграете на большом плече? Если ответ «да» — действуйте.
Реинвестируйте прибыль
Реинвестирование прибыли — приём, способный ускорить рост депозита. Если вы успешно отработали сделку по сетапу с высокой вероятностью, можно уверенно продолжать серию. Поставив новый стоп-лосс, который работает в пользу тренда из первой сделки, и взяв высокое соотношение риск/прибыль, вы можете увеличить заработок ещё сильнее.
Это должно оставаться крайней мерой: дополнительное плечо даже на позиции в 2% при соотношении 10:1 может стоить вам 20% портфеля. Если же всё сложится, останется приятная сумма, которой можно порадоваться. А нацеленность на высокую вероятность выигрыша заодно готовит почву для устойчивого положительного импульса.
В заключение
Начинать торговлю криптофьючерсами с небольшой суммы — задача, схожая со стартом при миллионах долларов. Принципы те же, и с каждой рискуемой суммой нужно обращаться осторожно. Любая позиция должна опираться на высокую вероятность успеха и никогда не иметь такого плеча, при котором она съедает существенную часть депозита.
Торговля способна изрядно накалить обстановку. Эмоции и другие факторы легко вмешиваются в процесс. Тем важнее помнить, с чего вы начинали, учиться на ошибках и мыслить вдолгую. Даже если вы торгуете, чтобы построить настоящую карьеру во фьючерсах, стоит помнить: деньги — не всё в жизни. Проигранная или упущенная сделка не имеет значения, если вы ничего из неё не вынесли. Выигранная сделка важна лишь тогда, когда приближает вас к цели. В любом случае практика роста важнее самого роста. В торговле мастерство приходит с практикой, а ваша готовность учиться и уважение к возможностям поведут вас вперёд.