Existem diversas técnicas de day trade que podem ser usadas para aumentar ainda mais os lucros. A primeira é o scalping, um estilo de trade em que o trader se beneficia de pequenas variações de preço no mercado, comprando e vendendo posições em um curto período de tempo. O scalper normalmente abre e fecha várias posições ao longo do dia de negociação, em oposição à mentalidade de "deixar os lucros correrem".
O scalping é considerado uma das principais estratégias de day trade porque os scalpers bem-sucedidos têm uma proporção maior de operações vencedoras em relação às perdedoras, e seus ganhos são aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores que suas perdas. Essa capacidade de gerar lucros rapidamente aumenta a confiança do trader em si mesmo.
Porém, a principal desvantagem do scalping é que ele exige do trader uma estratégia de saída completa, já que uma perda grande pode anular muitos pequenos lucros obtidos durante o dia — além de exigir olhos na tela o dia inteiro. Ter as ferramentas certas, como cotações ao vivo e feeds em tempo real, também é essencial para um scalping bem-sucedido.
Hedge
Outra excelente técnica de negociação é o hedge. O hedge é simplesmente um investimento feito para mitigar o risco no caso de uma variação negativa de preço. Um exemplo de proteção na vida real é contratar um seguro para sua casa se você mora em uma área sujeita a enchentes. Você não pode evitar a enchente, mas pode reduzir o prejuízo caso ela aconteça.
Estratégias de hedge no day trade.
A maioria dos investidores que fazem hedge usa contratos financeiros cujo valor é determinado pelo ativo subjacente, como uma ação. Eles são chamados de derivativos e, com mais frequência, aparecem como opções. Por um determinado período, a opção dá a você o direito de comprar ou vender ações ao preço indicado.
Em termos de gestão de risco, se você compra uma ação achando que o preço vai subir, mas quer estar protegido caso o preço fuja das suas expectativas, uma opção de venda (put) funciona como hedge, no sentido de que você compra, por um valor pequeno, o direito de vender a ação a um preço definido. Se o preço cair, você exercerá sua put e, em troca, recuperará seu investimento inicial, descontadas as comissões.
Outra estratégia de hedge é a diversificação, pela qual você não perde tudo porque existem várias classes de ativos que não sobem e descem juntas — como quando um investidor possui títulos para compensar o risco de ter ações: quando a ação perde valor, o valor do título aumenta. Isso vale para títulos corporativos de alta qualidade ou títulos do Tesouro americano, enquanto os junk bonds caem como as ações, já que ambos são investimentos arriscados.
Fundamentos do trade algorítmico: conceitos e exemplos
O trade algorítmico é outro método avançado de operação. Também conhecido como black box trading, ele usa uma série de equações matemáticas (um algoritmo) para executar operações a uma velocidade fora do alcance de uma pessoa comum.
A fórmula algorítmica se baseia em quantidade, preço e tempo. Esse sistema de trade permite operações mais precisas e lucros maiores, pois elimina os erros emocionais que surgem nas operações humanas.
O trade algorítmico na prática
Se você seguir este critério simples:
-comprar 100 unidades de um instrumento quando a média móvel de 200 dias cruzar para cima a média móvel de 50 dias, ou vice-versa.
-vender 100 unidades de um instrumento quando a média móvel de 200 dias cruzar a média móvel de 50 dias.
Esse conjunto de instruções é bastante simples, então o algoritmo acompanha automaticamente as médias móveis e os preços do mercado e envia as ordens quando as condições estabelecidas são atendidas. O algoritmo faz isso automaticamente ao identificar corretamente uma oportunidade de trade.
Benefícios do trade algorítmico
Estes são os benefícios do trade algorítmico:
-As ordens são enviadas automaticamente, então as operações são executadas ao melhor preço possível.
-Redução dos custos de transação e do risco de erros manuais nas operações.
-Capacidade de monitorar várias condições de mercado ao mesmo tempo.
-O trade algorítmico pode ser testado em dados históricos em tempo real para avaliar o desempenho de uma estratégia ao longo do tempo.
-Redução da probabilidade de erro humano por fatores psicológico-emocionais.
Tornar-se um trader experiente exige não apenas muita prática e paciência, mas também a metodologia de trade correta. Executadas da forma adequada, essas técnicas avançadas de day trade criarão uma vantagem maior para os traders e aumentarão os lucros na mesma proporção.