Det viktigste:
- Når du setter et fornuftig gevinstmål, betyr utfallet av den enkelte handelen mindre for deg. Det senker stressnivået og gir bedre resultater over tid.
- Risikoen står i forhold til størrelsen på kontoen din. Risiker aldri mer enn 5 % av den samlede kapitalen i én enkelt handel.
- Handle kun setup med høy sannsynlighet. Før du går inn i en posisjon, bør du analysere risiko/gevinst-forholdet og grunnlaget for handelen strategisk.
- Gevinstene bør få renters rente. I stedet for å ta dem ut, reinvester dem, slik at kapitalen vokser til et nivå der den kan supplere eller til og med erstatte inntekten din.
I dag ser vi på noen holdepunkter som kan gi deg en god start på futures-handelen. Før vi begynner: dette er ikke finansielle råd, men nyttige prinsipper å tenke gjennom før du kaster deg ut i handel.
Sett realistiske forventninger
Aller først er det avgjørende å sette realistiske mål og forventninger. Å handle er ekstremt krevende for alle. Det er et spill med mange muligheter til å vinne – og like mange til å tape. Selv Wall Streets legendariske tradere har hatt betydelige tap i løpet av karrieren, til tross for at de skal ha fingeren på markedets puls.
Realistiske gevinstmål er helt sentralt. Selv de mest vellykkede hedgefondene og forvalterne sliter med å levere mer enn noen få prosent i måneden over tid. En nybegynner med 5 000 dollar i startkapital bør ikke forvente å tjene 5 000 dollar i måneden, eller å dekke levekostnadene sine med det. I stedet for å sikte mot 100 % avkastning hver måned er et langt mer oppnåelig mål å vokse jevnt med 1–2 % i måneden.
Med et fornuftig gevinstmål eller en fornuftig forventning betyr utfallet av den enkelte handelen mindre for deg. Det senker stressnivået og gir bedre resultater over tid.
Suksess på lang sikt krever en strategi, og å holde seg proporsjonal med kapitalen er en viktig del av den strategien. Gjort riktig er det en prestasjon å være stolt av å bygge en liten konto gradvis opp til en som kan forsørge deg – og bare deg.
Den beste måten å starte noe som helst på er å vurdere egne evner ærlig. I handel er størrelsen på kontoen den viktigste faktoren.
Risikoen står i forhold til størrelsen på kontoen din
Tenk gjennom pengeforholdet ditt på nytt. Behandle hver dollar som om den var verdt hundre ganger så mye. Har du en konto på 1 000 dollar, bør du altså allerede bekymre deg for å tape mer enn 10 dollar – 1 % av kontoverdien. Profesjonelle tradere følger da også som regel regelen om ikke å sette mer enn 5 % av kontoverdien i spill per handel. En profesjonell med en konto på 1 million dollar ville aldri risikert mer enn 50 000 dollar på én enkelt handel.
Dette er en langsiktig strategi som krever at du går inn i hver handel med en plan. Strategien holder fast ved verdier som beskytter kapitalen – som å kutte tap tidlig – den setter realistiske forventninger, og den skåner følelsene dine.
Økonomi henger ofte sammen med selvfølelse, optimisme, frykt og, i mindre grad, fysisk helse. Husk at det ikke spiller noen rolle hvor stor kontoen til andre er, eller hvor mye de handler, vinner eller taper. Handlene dine er bare dine, og du bør konsentrere deg om å bygge for deg selv i stedet for å konkurrere.
En strategi som behandler hver dollar (eller hvilken som helst mindre enhet som passer budsjettet ditt) som en verdifull del av porteføljen, gir varsomme følelser og fokuserte tilnærminger som styrer inngangs- og utgangspunktene dine. Krypto-futures egner seg utmerket til dette, fordi du kan handle med brøkdeler av en dollar eller med det lille du har tilgjengelig.
Ikke ta ut penger fra kontoen
Når du så vidt har begynt, er et tilsynelatende banalt råd: la pengene være i fred. Ikke ta dem ut av kontoen. Siden du prøver å bygge formue, trenger du hver eneste murstein for gradvis å kunne ta større og større risiko per handel. Etter hvert som kapitalen vokser, vil du kunne supplere eller til og med erstatte inntekten din – forutsatt at du holder deg til strategiene og verdiene dine.
Å ta penger ut av kontoen overser dessuten verdien du legger i hver enkelt enhet, og undergraver dermed de andre prinsippene du ellers bruker i handelen. Handel er et langsiktig spill som fortjener mer respekt enn raske gevinster. Faktisk er det en god idé å sette inn penger på kontoen når du har anledning.
Livet er selvsagt uforutsigbart, og verdien av å handle kan lett bli erstattet av noe annet som dukker opp – nødssituasjoner eller andre presserende behov. La oss håpe det ikke skjer!
Handle bare setup med høy sannsynlighet
Å handle utelukkende på setup med høy sannsynlighet henger tett sammen med å handle i små volumer (og med fornuftig giring). Det avgjør du med en strategisk analyse av det fundamentale du støtter deg på: støtte og motstand, trender, markedsvolum, Wyckoff-formasjoner og timingmønstre, nylige bevegelser i markedet og så videre. Når analysen stemmer med magefølelsen, er det mer rimelig å legge større tillit i en handel. Og etter hvert som du lærer hvordan mønstre påvirker markedspsykologien, institusjonelle krefter og mye mer, vil analysearbeidet hjelpe deg med å rangere risikosannsynligheter bedre i fremtiden.
Bruk høy risiko bare i helt bestemte situasjoner – og hold også da et øye med grunnverdiene dine. Er det verdt det hvis handelen går galt og du taper med høy giring? Er svaret ja, så kjør på.
La gevinstene rulle
Å la gevinstene rulle videre er en teknikk som kan sette fart på veksten i kontoen. Når du har gjennomført en handel basert på et setup med høy sannsynlighet, kan du trygt fortsette rekken av gode handler. Setter du et nytt stop-loss som følger trenden fra den første handelen, og jobber med et høyt risiko/gevinst-forhold, kan du kanskje øke gevinsten ytterligere.
Dette bør være siste utvei, for mer giring på selv en posisjon på 2 % kan ved et forhold på 10:1 koste deg 20 % av porteføljen. Går det bra, sitter du derimot igjen med en pen sum å glede deg over. Å plassere seg der sannsynligheten for gevinst er høy, legger også grunnlaget for vedvarende positivt momentum.
Til slutt
Å starte en liten krypto futures-handel er i bunn og grunn den samme oppgaven som å starte en med millioner av dollar. De samme prinsippene gjelder, og hver krone du risikerer bør håndteres varsomt. Enhver investering bør bygge på høy sannsynlighet for suksess, og aldri gires så høyt at den spiser en betydelig del av kontoen.
Handel kan bli temmelig opphetet. Følelser, og andre faktorer, blander seg lett inn. Nettopp derfor er det avgjørende å huske hvor du startet, lære av feilene dine og tenke langsiktig. Selv om du handler for å bygge en reell karriere innen futures, er det verdt å huske at penger ikke er alt her i livet. Å tape eller gå glipp av en handel betyr ingenting hvis du ikke lærer av det. Å vinne en handel betyr bare noe hvis den bringer deg nærmere målet. I begge tilfeller er øvelsen i å vokse viktigere enn selve veksten. I handel er det øvelse som gjør mester, og viljen din til å lære og respekten din for mulighetene tar deg videre.