Det finnes en rekke daytrading-teknikker som kan brukes til å øke gevinsten ytterligere. Den første er scalping, en tradingstil der traderen tjener på små prisbevegelser i markedet ved å åpne og lukke posisjoner i løpet av kort tid. I motsetning til mentaliteten "la gevinsten løpe" åpner og lukker en scalper vanligvis flere posisjoner i løpet av handelsdagen.
Scalping regnes som en av de beste daytrading-strategiene, fordi vellykkede scalpere har en høy andel vinnende handler i forhold til tapende, og gevinstene deres er omtrent like store som eller litt større enn tapene. Evnen til å skape gevinster raskt styrker dessuten traderens selvtillit.
Den største ulempen med scalping er imidlertid at det krever en komplett exitstrategi av traderen, siden ett stort tap kan viske ut mange små gevinster fra dagen. Man må dessuten sitte foran skjermen hele dagen. De riktige verktøyene, som kursdata i sanntid og en megler med direkte markedstilgang, er også avgjørende for vellykket scalping.
Hedging
En annen utmerket tradingteknikk er hedging. Hedging er rett og slett en investering som gjøres for å redusere risikoen ved en negativ prisbevegelse. Et eksempel fra virkeligheten er å tegne forsikring på huset ditt hvis du bor i et flomutsatt område. Du kan ikke hindre flommen, men du kan begrense skaden hvis den kommer.
Hedgingstrategier i daytrading
De fleste investorer som hedger, bruker finansielle kontrakter der verdien bestemmes av et underliggende aktivum, for eksempel en aksje. Disse kalles derivater, og de vanligste er opsjoner. En opsjon gir deg i en bestemt periode rett til å kjøpe eller selge aksjer til den angitte prisen.
Når det gjelder risikostyring: Hvis du kjøper en aksje i troen på at kursen vil stige, men vil være beskyttet hvis kursen utvikler seg annerledes enn forventet, fungerer en put-opsjon som en hedge. For en liten premie kjøper du retten til å selge aksjen til en fastsatt pris. Faller kursen, utøver du puten din og får tilbake den opprinnelige investeringen, minus kurtasje.
En annen hedgingstrategi er diversifisering: Du taper ikke alt, fordi ulike aktivaklasser ikke stiger og faller samtidig. En investor kan for eksempel eie obligasjoner for å veie opp for aksjerisikoen: Når aksjene faller i verdi, stiger obligasjonenes verdi. Dette gjelder selskapsobligasjoner av høy kvalitet og amerikanske statsobligasjoner; junk bonds faller derimot i takt med aksjer, siden begge er risikable investeringer.
Grunnleggende om algoritmisk trading: begreper og eksempler
Algoritmisk trading er nok en avansert handelsmetode. Den kalles også black box-trading og bruker en rekke matematiske ligninger (en algoritme) til å plassere handler med en hastighet intet menneske kan matche.
Den algoritmiske formelen bygger på mengde, pris og tid. Dette handelssystemet gir mer presise handler og høyere gevinster, fordi det fjerner de emosjonelle feilene som oppstår når mennesker handler.
Algoritmisk trading i praksis
Se for deg at du følger disse enkle reglene:
-
kjøp 100 aksjer i et instrument når det 50-dagers glidende gjennomsnittet krysser opp gjennom det 200-dagers glidende gjennomsnittet;
-
selg 100 aksjer i instrumentet når det 50-dagers glidende gjennomsnittet krysser ned gjennom det 200-dagers glidende gjennomsnittet.
Dette settet med instruksjoner er ganske enkelt: Algoritmen overvåker automatisk de glidende gjennomsnittene og markedsprisene og plasserer ordrer når de fastsatte markedsbetingelsene er oppfylt. Den identifiserer handelsmuligheten korrekt og gjør det helt automatisk.
Fordeler med algoritmisk trading
Her er fordelene med algoritmisk trading:
-
Ordrer plasseres automatisk, så handlene utføres til best mulig pris.
-
Transaksjonskostnadene reduseres, og risikoen for manuelle feil blir mindre.
-
Du kan overvåke flere markedsforhold samtidig.
-
Algo-trading kan testes på historiske data for å se hvordan en strategi presterer over tid.
-
Sannsynligheten for menneskelige feil som skyldes psykologiske og emosjonelle faktorer reduseres.
Å bli en erfaren trader krever ikke bare seriøs trening og tålmodighet, men også riktig handelsmetodikk. Riktig utført gir disse avanserte daytrading-teknikkene traderne en større fordel og øker gevinsten tilsvarende.