Esistono diverse tecniche di day trading che permettono di aumentare ulteriormente i profitti. La prima è lo scalping, uno stile di trading in cui il trader sfrutta le piccole variazioni di prezzo del mercato, aprendo e chiudendo posizioni in tempi molto brevi. A differenza della mentalità del «lasciar correre i profitti», lo scalper apre e chiude in genere più posizioni nel corso della giornata.
Lo scalping è considerato una delle migliori strategie di day trading perché gli scalper di successo hanno un rapporto elevato tra operazioni vincenti e perdenti, con guadagni all'incirca uguali o leggermente superiori alle perdite. La capacità di generare profitti rapidamente rafforza inoltre la fiducia del trader in se stesso.
Il principale svantaggio dello scalping, tuttavia, è che richiede al trader una strategia di uscita rigorosa: una sola grossa perdita può azzerare i tanti piccoli profitti accumulati durante la giornata. Bisogna inoltre restare davanti allo schermo tutto il giorno. Anche disporre degli strumenti giusti, come un flusso di quotazioni in tempo reale e un broker ad accesso diretto al mercato, è essenziale per fare scalping con successo.
Hedging
Un'altra ottima tecnica di trading è l'hedging, ovvero la copertura. L'hedging è semplicemente un investimento effettuato per mitigare il rischio in caso di variazione sfavorevole dei prezzi. Un esempio concreto: stipulare un'assicurazione sulla casa se si vive in una zona a rischio alluvione. Non puoi impedire l'alluvione, ma puoi ridurne i danni.
Strategie di hedging nel day trading
La maggior parte degli investitori che si copre utilizza contratti finanziari il cui valore dipende da un'attività sottostante, come un'azione. Si chiamano derivati e i più comuni sono le opzioni. Un'opzione dà il diritto, per un determinato periodo, di comprare o vendere azioni al prezzo indicato.
In termini di gestione del rischio: se compri un'azione pensando che il prezzo salirà, ma vuoi proteggerti nel caso in cui le tue aspettative non si avverino, un'opzione put funziona da copertura. Con un piccolo premio acquisti il diritto di vendere l'azione a un prezzo prefissato. Se il prezzo scende, eserciti la put e recuperi l'investimento iniziale, al netto delle commissioni.
Un'altra strategia di copertura è la diversificazione: non perdi tutto perché le diverse classi di attività non salgono e scendono insieme. Un investitore, ad esempio, detiene obbligazioni per compensare il rischio delle azioni: quando le azioni perdono valore, il valore delle obbligazioni aumenta. Questo vale per le obbligazioni societarie di alta qualità o per i titoli del Tesoro USA; le obbligazioni «spazzatura» (junk bond), invece, scendono insieme alle azioni, perché entrambe sono investimenti rischiosi.
Fondamenti del trading algoritmico: concetti ed esempi
Il trading algoritmico è un altro metodo avanzato. Conosciuto anche come trading «black box», utilizza una serie di equazioni matematiche (un algoritmo) per piazzare operazioni a una velocità fuori dalla portata di qualsiasi persona.
La formula algoritmica si basa su quantità, prezzo e tempo. Questo sistema di trading consente operazioni più precise e profitti più elevati, perché elimina gli errori emotivi tipici del trading umano.
Il trading algoritmico in pratica
Supponi di seguire queste semplici regole:
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comprare 100 azioni di uno strumento quando la media mobile a 50 giorni incrocia al rialzo la media mobile a 200 giorni;
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vendere 100 azioni dello strumento quando la media mobile a 50 giorni incrocia al ribasso quella a 200 giorni.
Questo insieme di istruzioni è molto semplice: l'algoritmo monitora automaticamente le medie mobili e i prezzi di mercato e piazza gli ordini quando le condizioni stabilite si verificano. Identifica correttamente l'opportunità di trading e lo fa in modo del tutto automatico.
Vantaggi del trading algoritmico
Ecco i vantaggi del trading algoritmico:
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Gli ordini vengono piazzati automaticamente, quindi le operazioni sono eseguite al miglior prezzo possibile.
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Si riducono i costi di transazione e il rischio di errori manuali.
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È possibile monitorare più condizioni di mercato contemporaneamente.
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L'algo-trading può essere testato sui dati storici per verificare le prestazioni di una strategia nel tempo.
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Diminuisce la probabilità di errori umani dovuti a fattori psicologici ed emotivi.
Diventare un trader esperto richiede non solo molta pratica e pazienza, ma anche la giusta metodologia di trading. Eseguite correttamente, queste tecniche avanzate di day trading offrono ai trader un vantaggio concreto e aumentano di conseguenza i profitti.