Quand on trade à un niveau intermédiaire, la confiance s'installe et on a sans doute déjà tiré des leçons de ses propres erreurs.
Voici quelques conseils de day trading pour raccourcir le chemin vers la régularité :
Combinez les indicateurs
Même si le price action pèse plus sur vos décisions que n'importe quel indicateur, mieux vaut exploiter l'information là où les indicateurs techniques se recoupent. Placer deux indicateurs sur votre graphique vous aide à planifier votre sortie. La convergence du RSI et de la moyenne mobile est un bon exemple de signal de trading solide issu des indicateurs.
Le Relative Strength Index signale généralement les actifs surachetés ou survendus en mesurant les variations de prix. Dès que le RSI indique qu'un actif est survendu, vous devez être prêt à acheter, et inversement. Gardez toutefois en tête que le RSI ne doit pas être pris en compte si son signal va à l'encontre de la tendance du prix. Ignorez par exemple les signaux de momentum baissier tant que la tendance du prix est haussière.
Au moment de choisir vos indicateurs, commencez par l'indicateur avancé. Il vous signale la direction que prend la tendance avant que le moment d'entrer soit venu. L'indicateur qui va dans la direction choisie est, lui, un indicateur retardé. Il sert de second indicateur : il confirme le signal initial et vous autorise à entrer en position. Veillez à associer des indicateurs de types différents, car deux indicateurs du même type vous donneront la même information.
Soyez toujours patient avec votre propre lecture du marché. Laissez-lui le temps pendant que vous analysez son effet sur le marché que vous tradez. Côté indicateurs, l'un des conseils de day trading les plus importants est que chaque indicateur se comporte différemment selon le marché.
Les meilleurs achats d'options
Les options dépendent de la variation de prix du sous-jacent correspondant. En tant que trader intermédiaire, vous devez comprendre comment les options s'exercent et comment en tirer le maximum. Elles sont surtout utilisées par les hedge funds. Elles limitent votre risque d'investissement, car une option fonctionne comme une police d'assurance pour le trader et vous protège des mouvements de prix inattendus, susceptibles d'aller à l'encontre de vos prévisions. Les prix d'exercice, de leur côté, vous permettent de garder la main sur le titre pendant toute la durée du contrat d'options.
Pour décider d'acheter ou de vendre, pensez aux actions les plus populaires : leur price action est plus large, donc les chances de profit sont plus élevées si vous les tradez correctement. Vous pouvez aussi choisir des options chères. Là, un certain revenu est quasiment acquis, puisque le prix ne bouge que légèrement.
Connaissez vos faiblesses
Le niveau intermédiaire signifie que vous avez déjà repéré certaines faiblesses dans votre trading. L'un des conseils de day trading consiste justement à les anticiper. L'une des erreurs les plus courantes chez les traders est la difficulté à accepter une perte au bon moment. On attend que le marché change de comportement, pendant que la perte s'aggrave. Pour limiter cette faiblesse, servez-vous du stop-loss. Il y aura des trades perdants : perdre de l'argent fait partie du métier, et c'est précisément à ce moment-là que le stop-loss protège le trader.
Comme toute activité, le trading a de bons et de mauvais jours : une perte maximale journalière vous protège donc des pertes à répétition les mauvais jours. Fixez cette limite quotidienne à partir du montant que vous gagnez lors d'une bonne journée, rentable.
Autre faiblesse fréquente : day trader trop longtemps. Il arrive qu'un trader engrange un profit et suppose que la tendance va continuer dans cette direction. À la fin de la séance, il a tout rendu. Le remède est un bon plan de trading, suivi avec autodiscipline. Ce plan doit aussi préciser les horaires de trading et la conduite à tenir dans les situations où il faut accepter une perte.
Des traders qui vous ressemblent sont un atout
S'entourer de traders qui partagent votre approche apporte de nouvelles perspectives et de précieux conseils sur le day trading. Rejoignez des groupes, en présentiel ou en ligne, qui partagent votre intérêt pour le marché. Trader dans sa bulle, sans connaître l'actualité qui influence le marché, est très dangereux.
Soyez prêt à vous former dans tous les domaines où vous sentez un manque de clarté. C'est l'une des façons dont un day trader réussit dans ce métier.
Au bout du compte, ces conseils vous protègent des erreurs coûteuses que commettent la plupart des traders intermédiaires au cours de leur carrière. Vous pouvez faire des erreurs qui vous mènent dans une impasse. Le plus utile de tous les conseils de day trading reste celui-ci : reconnaître ses erreurs et les corriger dès qu'elles apparaissent est une voie sûre vers la réussite.