Il existe plusieurs techniques de day trading qui permettent d'augmenter encore ses profits. La première est le scalping, un style de trading dans lequel le trader tire parti des petites variations de prix du marché en ouvrant et fermant ses positions sur une période très courte. Contrairement à la mentalité « laisser courir les profits », le scalpeur ouvre et clôture généralement plusieurs positions au cours de la journée.
Le scalping est considéré comme l'une des meilleures stratégies de day trading, car les scalpeurs qui réussissent affichent un ratio élevé de trades gagnants par rapport aux trades perdants, avec des gains à peu près égaux ou légèrement supérieurs à leurs pertes. Cette capacité à générer des profits rapidement renforce la confiance du trader en lui-même.
Le principal inconvénient du scalping est toutefois qu'il exige du trader une stratégie de sortie rigoureuse : une seule grosse perte peut effacer les nombreux petits gains accumulés dans la journée. Il faut aussi rester devant l'écran toute la journée. Disposer des bons outils, comme un flux de cotations en temps réel et un courtier à accès direct au marché, est également indispensable pour réussir en scalping.
La couverture (hedging)
Autre excellente technique de trading : la couverture, ou hedging. Il s'agit simplement d'un investissement destiné à atténuer le risque en cas d'évolution défavorable des prix. Un exemple concret : souscrire une assurance pour votre maison si vous vivez dans une zone inondable. Vous ne pouvez pas empêcher l'inondation, mais vous pouvez en limiter les dégâts.
Stratégies de couverture en day trading
La plupart des investisseurs qui se couvrent utilisent des contrats financiers dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent, comme une action. On les appelle des produits dérivés, et les plus courants sont les options. Une option vous donne le droit, pendant une période déterminée, d'acheter ou de vendre des actions au prix indiqué.
En matière de gestion du risque, si vous achetez une action en pensant que son cours va monter, tout en voulant vous protéger au cas où il évoluerait à l'inverse de vos attentes, une option de vente (put) constitue une couverture : pour une petite prime, vous achetez le droit de vendre l'action à un prix fixé. Si le cours baisse, vous exercez votre put et récupérez votre investissement initial, hors commissions.
Autre stratégie de couverture : la diversification. Vous ne perdez pas tout, car les différentes classes d'actifs ne montent pas et ne baissent pas ensemble. Un investisseur détient par exemple des obligations pour compenser le risque de ses actions : quand les actions perdent de la valeur, celle des obligations augmente. Cela vaut pour les obligations d'entreprise de qualité ou les bons du Trésor américain ; les obligations « pourries » (junk bonds), elles, chutent avec les actions, car les deux sont des placements risqués.
Les bases du trading algorithmique : concepts et exemples
Le trading algorithmique est une autre méthode de trading avancée. Aussi appelé trading « boîte noire », il s'appuie sur une série d'équations mathématiques (un algorithme) pour passer des ordres à une vitesse hors de portée d'un être humain.
La formule algorithmique repose sur la quantité, le prix et le temps. Ce système de trading permet des transactions plus précises et des profits plus élevés, car il élimine les erreurs émotionnelles propres au trading humain.
Le trading algorithmique en pratique
Supposons que vous suiviez ces règles simples :
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acheter 100 actions d'un instrument lorsque sa moyenne mobile à 50 jours passe au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours ;
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vendre 100 actions de l'instrument lorsque la moyenne mobile à 50 jours repasse sous la moyenne mobile à 200 jours.
Cet ensemble d'instructions est très simple : l'algorithme suit automatiquement les moyennes mobiles et les prix du marché, puis place les ordres dès que les conditions définies sont réunies. Il identifie correctement l'opportunité de trading et agit de façon entièrement automatique.
Les avantages du trading algorithmique
Voici les avantages du trading algorithmique :
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Les ordres sont passés automatiquement, les transactions sont donc exécutées au meilleur prix possible.
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Les coûts de transaction diminuent, ainsi que le risque d'erreurs manuelles.
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Il est possible de surveiller plusieurs conditions de marché en même temps.
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L'algo-trading peut être testé sur des données historiques pour vérifier les performances d'une stratégie dans le temps.
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La probabilité d'erreurs humaines liées à des facteurs psychologiques et émotionnels est réduite.
Devenir un trader expérimenté demande non seulement beaucoup de pratique et de patience, mais aussi la bonne méthodologie de trading. Correctement appliquées, ces techniques avancées de day trading offrent un véritable avantage aux traders et augmentent leurs profits en conséquence.