Existen varias técnicas de day trading que pueden ayudarte a aumentar aún más tus beneficios. La primera es el scalping, un estilo de trading en el que el operador aprovecha los pequeños movimientos de precio del mercado comprando y vendiendo posiciones en periodos muy cortos. A diferencia de la mentalidad de «dejar correr las ganancias», el scalper suele abrir y cerrar varias posiciones a lo largo de la jornada.
El scalping se considera una de las mejores estrategias de day trading porque los scalpers que tienen éxito logran una proporción alta de operaciones ganadoras frente a perdedoras, con ganancias aproximadamente iguales o algo mayores que sus pérdidas. Esa capacidad de generar beneficios con rapidez refuerza la confianza del trader en sí mismo.
Sin embargo, la principal desventaja del scalping es que exige del trader una estrategia de salida muy disciplinada, ya que una sola pérdida grande puede borrar muchos pequeños beneficios acumulados durante el día. Además, obliga a estar frente a la pantalla toda la jornada. Contar con las herramientas adecuadas, como cotizaciones en tiempo real y un bróker de acceso directo al mercado, también es esencial para hacer scalping con éxito.
Cobertura (hedging)
Otra excelente técnica de trading es la cobertura o hedging. Cubrirse consiste simplemente en realizar una inversión destinada a mitigar el riesgo ante un movimiento de precios desfavorable. Un ejemplo de la vida real: contratar un seguro para tu casa si vives en una zona propensa a inundaciones. No puedes evitar la inundación, pero sí reducir el daño si llega a producirse.
Estrategias de cobertura en day trading
La mayoría de los inversores que se cubren utilizan contratos financieros cuyo valor depende de un activo subyacente, como una acción. Son los llamados derivados, y los más habituales son las opciones. Una opción te da derecho, durante un periodo determinado, a comprar o vender acciones al precio indicado.
En términos de gestión del riesgo, si compras una acción pensando que su precio subirá, pero quieres protegerte por si no cumple tus expectativas, una opción de venta (put) actúa como cobertura: por una pequeña prima compras el derecho a vender la acción a un precio fijado. Si el precio cae, ejerces tu put y recuperas tu inversión inicial, descontando las comisiones.
Otra estrategia de cobertura es la diversificación: no lo pierdes todo porque las distintas clases de activos no suben y bajan a la vez. Por ejemplo, un inversor mantiene bonos para compensar el riesgo de sus acciones: cuando las acciones pierden valor, el valor de los bonos aumenta. Esto es válido para los bonos corporativos de alta calidad o los bonos del Tesoro de EE. UU.; los bonos basura, en cambio, caen igual que las acciones, porque ambos son inversiones de riesgo.
Fundamentos del trading algorítmico: conceptos y ejemplos
El trading algorítmico es otro método avanzado. También conocido como trading de «caja negra», utiliza una serie de ecuaciones matemáticas (un algoritmo) para ejecutar operaciones a una velocidad fuera del alcance de cualquier persona.
La fórmula algorítmica se basa en la cantidad, el precio y el tiempo. Este sistema de trading permite operaciones más precisas y mayores beneficios, porque elimina los errores emocionales que surgen en el trading humano.
El trading algorítmico en la práctica
Supón que sigues este criterio tan sencillo:
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comprar 100 acciones de un instrumento cuando su media móvil de 50 días cruce por encima de la media móvil de 200 días;
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vender 100 acciones del instrumento cuando la media móvil de 50 días cruce por debajo de la de 200 días.
Este conjunto de instrucciones es muy simple: el algoritmo sigue automáticamente las medias móviles y los precios del mercado, y coloca las órdenes cuando se cumplen las condiciones establecidas. Identifica correctamente la oportunidad de trading y lo hace de forma totalmente automática.
Ventajas del trading algorítmico
Estas son las ventajas del trading algorítmico:
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Las órdenes se colocan automáticamente, por lo que las operaciones se ejecutan al mejor precio posible.
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Se reducen los costes de transacción y el riesgo de errores manuales.
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Permite vigilar varias condiciones de mercado al mismo tiempo.
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El algo-trading puede probarse con datos históricos para comprobar el rendimiento de una estrategia a lo largo del tiempo.
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Disminuye la probabilidad de errores humanos derivados de factores psicológicos y emocionales.
Convertirse en un trader experimentado no solo requiere práctica y paciencia, sino también la metodología de trading correcta. Bien ejecutadas, estas técnicas avanzadas de day trading dan a los traders una ventaja mayor y aumentan sus beneficios en consecuencia.