Τα βασικά συμπεράσματα:
- Θέτοντας έναν λογικό στόχο κέρδους, η έκβαση της κάθε συναλλαγής θα σε βαραίνει λιγότερο. Αυτό μειώνει το άγχος του trading και επιδρά θετικά στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά σου.
- Το ρίσκο είναι ανάλογο του μεγέθους του λογαριασμού σου. Μη ρισκάρεις ποτέ πάνω από το 5% του συνολικού κεφαλαίου σου σε μία μόνο συναλλαγή.
- Μπαίνε μόνο σε setups με υψηλή πιθανότητα. Πριν ανοίξεις θέση, ανάλυσε στρατηγικά τη σχέση ρίσκου προς απόδοση και τα θεμελιώδη της συναλλαγής.
- Τα κέρδη πρέπει να ανατοκίζονται. Αντί να τα αποσύρεις, επανεπένδυσέ τα ώστε το κεφάλαιό σου να φτάσει στο σημείο να συμπληρώνει ή και να αντικαθιστά το εισόδημά σου.
Σήμερα θα δούμε μερικές κατευθύνσεις που μπορούν να δώσουν στην πορεία σου στα futures μια καλή αρχή. Πριν ξεκινήσουμε, κράτα υπόψη ότι δεν πρόκειται για επενδυτικές συμβουλές, αλλά για χρήσιμες αρχές που αξίζει να σκεφτείς πριν αφοσιωθείς στο trading.
Βάλε ρεαλιστικές προσδοκίες
Πρώτα απ' όλα, είναι κρίσιμο να θέσεις ρεαλιστικούς στόχους και προσδοκίες. Το trading είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον καθένα. Είναι ένα παιχνίδι με πολλές ευκαιρίες να κερδίσεις και άλλες τόσες να χάσεις. Ακόμη και οι θρυλικοί traders της Wall Street έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες στην καριέρα τους, παρότι υποτίθεται ότι έχουν το δάχτυλο στον σφυγμό της αγοράς.
Οι ρεαλιστικοί στόχοι κέρδους είναι καθοριστικοί. Ακόμη και τα πιο επιτυχημένα hedge funds και οι διαχειριστές κεφαλαίων δυσκολεύονται να βγάλουν σταθερά πάνω από ένα μικρό ποσοστό τον μήνα. Ένας αρχάριος με κεφάλαιο 5.000 δολαρίων δεν πρέπει να περιμένει ότι θα βγάζει 5.000 δολάρια τον μήνα ή ότι θα καλύπτει τα έξοδα διαβίωσής του. Αντί να στοχεύεις σε 100% απόδοση κάθε μήνα, ένας πολύ πιο εφικτός στόχος είναι να μεγαλώνεις σταθερά κατά 1-2% τον μήνα.
Με έναν λογικό στόχο ή μια λογική προσδοκία κέρδους, η έκβαση της κάθε συναλλαγής θα σε βαραίνει λιγότερο. Αυτό μειώνει το άγχος του trading και επιδρά θετικά στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά σου.
Η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί στρατηγική, και το να κινείσαι αναλογικά με τα κεφάλαιά σου είναι σημαντικό κομμάτι της. Όταν γίνεται σωστά, το να μεγαλώνεις σταδιακά έναν μικρό λογαριασμό μέχρι να μπορεί να συντηρήσει εσένα και μόνο εσένα είναι ένα επίτευγμα που αξίζει.
Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις οτιδήποτε είναι να αξιολογήσεις τίμια τις τωρινές σου δυνατότητες. Στο trading, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το μέγεθος του λογαριασμού σου.
Το ρίσκο είναι ανάλογο του μεγέθους του λογαριασμού σου
Ξαναδές τη σχέση σου με τα χρήματα. Αντιμετώπισε κάθε δολάριο σαν να αξίζει εκατό φορές περισσότερο. Αν λοιπόν έχεις λογαριασμό 1.000 δολαρίων, θα έπρεπε ήδη να σε ανησυχεί η απώλεια πάνω από 10 δολαρίων, δηλαδή το 1% της αξίας του λογαριασμού. Στην πράξη, οι επαγγελματίες traders τηρούν γενικά τον κανόνα να μη ρισκάρουν πάνω από το 5% της αξίας του λογαριασμού τους ανά συναλλαγή. Ένας επαγγελματίας με λογαριασμό 1 εκατομμυρίου δολαρίων δεν θα ρίσκαρε ποτέ πάνω από 50.000 δολάρια σε μία μόνο συναλλαγή.
Πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική που απαιτεί να μπαίνεις σε κάθε συναλλαγή με σχέδιο. Η στρατηγική στηρίζει αξίες που προστατεύουν τα κεφάλαιά σου, όπως το να κόβεις νωρίς τις ζημιές, θέτει ρεαλιστικές προσδοκίες και προστατεύει τα συναισθήματά σου.
Τα οικονομικά συνδέονται συχνά με την αυτοεκτίμηση, την αισιοδοξία, τον φόβο και, σε μικρότερο βαθμό, τη σωματική υγεία. Θυμήσου ότι δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος είναι ο λογαριασμός κάποιου άλλου ή πόσο κάνει trading, κερδίζει ή χάνει. Οι συναλλαγές σου αφορούν μόνο εσένα και οφείλεις να επικεντρωθείς στο να χτίζεις για τον εαυτό σου αντί να ανταγωνίζεσαι.
Μια στρατηγική που αντιμετωπίζει κάθε δολάριο (ή όποια μικρότερη υποδιαίρεση ταιριάζει στον προϋπολογισμό σου) ως πολύτιμο κομμάτι του χαρτοφυλακίου οδηγεί σε συγκρατημένα συναισθήματα και σε στοχευμένες προσεγγίσεις που καθοδηγούν τα σημεία εισόδου και εξόδου. Τα crypto futures είναι ιδανικά για αυτό, γιατί μπορείς να κάνεις συναλλαγές με κλάσματα του δολαρίου ή με ό,τι έχεις διαθέσιμο.
Μην κάνεις αναλήψεις από τον λογαριασμό σου
Στα πρώτα βήματα, μια φαινομενικά απλή συμβουλή είναι να αφήσεις τα χρήματά σου ήσυχα. Μην τα βγάζεις από τον λογαριασμό. Επειδή προσπαθείς να χτίσεις πλούτο, θα χρειαστείς κάθε τούβλο που διαθέτεις για να μπορείς σταδιακά να αναλαμβάνεις μεγαλύτερο ρίσκο ανά συναλλαγή. Καθώς τα κεφάλαιά σου μεγαλώνουν, θα μπορείς να συμπληρώνεις ή ακόμη και να αντικαταστήσεις το εισόδημά σου (εφόσον μένεις πιστός στις στρατηγικές και τις αρχές σου).
Το να βγάζεις χρήματα από τον λογαριασμό αγνοεί επίσης την αξία που αποδίδεις σε κάθε μονάδα του κεφαλαίου σου και υποβαθμίζει τις υπόλοιπες αρχές που εφαρμόζεις στο trading. Το trading είναι ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι που αξίζει περισσότερο σεβασμό από τα γρήγορα κέρδη. Αντίθετα, το να καταθέτεις χρήματα στον λογαριασμό σου όποτε μπορείς είναι καλή ιδέα.
Φυσικά, η ζωή είναι απρόβλεπτη και η αξία του trading μπορεί εύκολα να παραμεριστεί από κάτι άλλο που θα προκύψει, όπως μια έκτακτη ανάγκη ή άλλες πιεστικές υποχρεώσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί!
Μπαίνε μόνο σε setups με υψηλή πιθανότητα
Το να κάνεις συναλλαγές μόνο σε setups με υψηλή πιθανότητα πάει χέρι χέρι με το να δουλεύεις σε μικρούς όγκους (και με κατάλληλη μόχλευση). Αυτό το κρίνεις με στρατηγική ανάλυση των θεμελιωδών στα οποία στηρίζεσαι: στηρίξεις και αντιστάσεις, τάσεις, όγκος αγοράς, σχηματισμοί και χρονικά σχήματα Wyckoff, πρόσφατες μετατοπίσεις της αγοράς κ.ο.κ. Όταν η ανάλυση συμφωνεί με το ένστικτό σου, είναι πιο λογικό να δώσεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια συναλλαγή. Και καθώς μαθαίνεις πώς τα μοτίβα επηρεάζουν την ψυχολογία της αγοράς, τις θεσμικές επιρροές και πολλά ακόμη, η διαδικασία της ανάλυσης θα σε βοηθά να ιεραρχείς καλύτερα τις πιθανότητες ρίσκου στο μέλλον.
Χρησιμοποίησε υψηλό ρίσκο μόνο σε πολύ συγκεκριμένα σενάρια και, ακόμη και τότε, κράτα το βλέμμα σου στις βασικές σου αρχές. Θα άξιζε τον κόπο αν η συναλλαγή πάει στραβά και χάσεις με υψηλή μόχλευση; Αν η απάντηση είναι ναι, προχώρα.
Ανατόκισε τα κέρδη σου
Ο ανατοκισμός των κερδών είναι μια τεχνική που μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη του λογαριασμού. Όταν έχεις εκτελέσει με επιτυχία μια συναλλαγή βασισμένη σε setup υψηλής πιθανότητας, μπορείς να συνεχίσεις το νικηφόρο σερί σου με αυτοπεποίθηση. Αν βάλεις νέο stop-loss που ευνοεί την τάση την οποία ακολούθησες στην πρώτη συναλλαγή και δουλέψεις με υψηλή σχέση ρίσκου/απόδοσης, ίσως αυξήσεις κι άλλο τα κέρδη σου.
Αυτό πρέπει να είναι η έσχατη λύση, γιατί η επιπλέον μόχλευση ακόμη και σε θέση 2% με σχέση 10:1 μπορεί να σου κοστίσει το 20% του χαρτοφυλακίου σου. Αν πετύχει, βέβαια, μπορεί να σου αφήσει ένα ωραίο ποσό για πανηγυρισμούς. Το να τοποθετείσαι εκεί όπου οι πιθανότητες επιτυχίας είναι υψηλές, σου χτίζει επίσης τη βάση για συνεχιζόμενη θετική δυναμική.
Εν κατακλείδι
Το να ξεκινήσεις μικρές συναλλαγές σε crypto futures είναι παρόμοιο εγχείρημα με το να ξεκινήσεις με εκατομμύρια δολάρια. Ισχύουν οι ίδιες αρχές και κάθε ποσό που ρισκάρεις πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Κάθε επένδυση οφείλει να στηρίζεται σε υψηλή πιθανότητα επιτυχίας και ποτέ να μη μοχλεύεται τόσο ώστε να καταβροχθίζει σημαντικό μέρος του λογαριασμού σου.
Το trading μπορεί να ανάψει πολύ. Τα συναισθήματα, όπως και άλλοι παράγοντες, μπαίνουν εύκολα στη μέση. Γι' αυτό ακριβώς είναι κρίσιμο να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα. Ακόμη κι αν κάνεις trading για να χτίσεις μια πραγματική καριέρα στα futures, αξίζει να θυμάσαι ότι τα χρήματα δεν είναι το παν στη ζωή. Το να χάσεις ή να προσπεράσεις μια συναλλαγή δεν έχει σημασία αν δεν πάρεις κάποιο μάθημα. Το να κερδίσεις μια συναλλαγή έχει σημασία μόνο αν σε φέρνει πιο κοντά στον στόχο σου. Και στις δύο περιπτώσεις, η εξάσκηση στην ανάπτυξη μετράει περισσότερο από την ίδια την ανάπτυξη. Στο trading, η εξάσκηση κάνει τη διαφορά, και η αφοσίωσή σου στη μάθηση και ο σεβασμός σου στις ευκαιρίες θα σε οδηγήσουν μπροστά.