Es gibt eine Reihe von Daytrading-Techniken, mit denen sich die Gewinne weiter steigern lassen. Die erste ist Scalping – ein Trading-Stil, bei dem der Trader von kleinen Kursbewegungen profitiert, indem er Positionen innerhalb kurzer Zeit kauft und wieder verkauft. Im Gegensatz zur Mentalität „Gewinne laufen lassen" öffnet und schließt ein Scalper im Laufe des Handelstages in der Regel mehrere Positionen.
Scalping gilt als eine der besten Daytrading-Strategien, denn erfolgreiche Scalper haben ein hohes Verhältnis von Gewinn- zu Verlusttrades, und ihre Gewinne sind ungefähr gleich groß oder etwas größer als ihre Verluste. Die Fähigkeit, schnell Gewinne zu erzielen, stärkt zudem das Selbstvertrauen des Traders.
Der größte Nachteil des Scalpings ist allerdings, dass es vom Trader eine konsequente Ausstiegsstrategie verlangt – ein einziger großer Verlust kann viele kleine Tagesgewinne zunichtemachen. Außerdem muss man den ganzen Tag auf den Bildschirm schauen. Die richtigen Werkzeuge, etwa ein Echtzeit-Kursfeed und ein Broker mit direktem Marktzugang, sind für erfolgreiches Scalping ebenfalls unverzichtbar.
Hedging
Eine weitere hervorragende Trading-Technik ist das Hedging. Hedging ist schlicht eine Investition, die das Risiko im Fall einer ungünstigen Kursbewegung abfedern soll. Ein Beispiel aus dem echten Leben: eine Versicherung für Ihr Haus abzuschließen, wenn Sie in einem hochwassergefährdeten Gebiet wohnen. Die Flut können Sie nicht verhindern – den Schaden im Ernstfall aber begrenzen.
Hedging-Strategien im Daytrading
Die meisten Anleger, die hedgen, nutzen Finanzkontrakte, deren Wert sich aus einem Basiswert wie einer Aktie ableitet. Diese nennt man Derivate; die gängigsten sind Optionen. Eine Option gibt Ihnen für einen bestimmten Zeitraum das Recht, Aktien zum angegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Für das Risikomanagement heißt das: Kaufen Sie eine Aktie in der Erwartung steigender Kurse, wollen sich aber absichern, falls sich der Kurs anders entwickelt, dient eine Put-Option als Hedge. Gegen eine kleine Prämie erwerben Sie das Recht, die Aktie zum festgelegten Preis zu verkaufen. Fällt der Kurs, üben Sie Ihren Put aus und erhalten Ihre ursprüngliche Investition – abzüglich der Gebühren – zurück.
Eine weitere Hedging-Strategie ist die Diversifikation: Sie verlieren nicht alles, weil verschiedene Anlageklassen nicht gemeinsam steigen und fallen. So hält ein Anleger etwa Anleihen, um das Aktienrisiko auszugleichen – verlieren die Aktien an Wert, steigt der Wert der Anleihen. Das gilt für hochwertige Unternehmensanleihen und US-Staatsanleihen; Ramschanleihen dagegen fallen wie Aktien, da beide riskante Investments sind.
Grundlagen des algorithmischen Tradings: Konzepte und Beispiele
Algorithmisches Trading ist eine weitere fortgeschrittene Handelsmethode. Es wird auch Black-Box-Trading genannt und nutzt eine Reihe mathematischer Gleichungen (einen Algorithmus), um Trades mit einer Geschwindigkeit zu platzieren, die für einen Menschen unerreichbar ist.
Die algorithmische Formel basiert auf Menge, Preis und Zeit. Dieses Handelssystem ermöglicht präzisere Trades und höhere Gewinne, weil es die emotionalen Fehler ausschaltet, die beim menschlichen Handeln entstehen.
Algorithmisches Trading in der Praxis
Angenommen, Sie folgen diesen einfachen Regeln:
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Kaufe 100 Aktien eines Instruments, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt nach oben kreuzt.
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Verkaufe 100 Aktien des Instruments, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt nach unten kreuzt.
Dieses Regelwerk ist denkbar einfach: Der Algorithmus verfolgt automatisch die gleitenden Durchschnitte und Marktpreise und platziert Orders, sobald die festgelegten Marktbedingungen erfüllt sind. Er erkennt die Handelsgelegenheit korrekt und handelt vollautomatisch.
Vorteile des algorithmischen Tradings
Die Vorteile des algorithmischen Tradings im Überblick:
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Orders werden automatisch platziert, Trades also zum bestmöglichen Preis ausgeführt.
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Die Transaktionskosten sinken, ebenso das Risiko manueller Fehler.
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Mehrere Marktbedingungen lassen sich gleichzeitig überwachen.
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Algo-Trading kann an historischen Daten getestet werden, um zu sehen, wie sich eine Strategie über die Zeit schlägt.
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Die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler durch psychologisch-emotionale Faktoren sinkt.
Ein erfahrener Trader zu werden erfordert nicht nur viel Übung und Geduld, sondern auch die richtige Handelsmethodik. Richtig angewendet verschaffen diese fortgeschrittenen Daytrading-Techniken Tradern einen echten Vorteil – und steigern entsprechend die Gewinne.