يدخل الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات كثيرة، والتداول واحد منها. فالمعاملات الإلكترونية باتت تمثل نحو نصف إيرادات تداول الأسهم النقدية. ومعظم الشركات، ومنها صناديق التحوط، تعتمد على تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار استثمارية وبناء المحافظ.
يبسّط الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات وتنفيذ الصفقات بأفضل سعر ممكن. وبفضله يستطيع المحللون استشراف الأسواق بدقة أعلى، كما يصبح من الأسهل على المتداولين والبورصات الحد من المخاطر بكفاءة مقابل عوائد أكبر.
التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة جديدة
رغم أن الذكاء الاصطناعي يُقدَّم بوصفه الحل الأمثل لتقنيات التداول، تبقى قدراته الفعلية محل تساؤل. فحين يتعلق الأمر بأسعار السوق، يُنتظر منه التنبؤ بها، بينما هي في جوهرها عشوائية. السوق شديد التقلب إلى حد يجعل التنبؤ بالأسعار مستحيلاً. لذلك فإن التوقعات القائمة على تعلم الآلة ليست بالغة الدقة، وقد لا تكفي وحدها للتداول الآلي.
ولهذا اتجه المتداولون إلى الاستراتيجيات الكمية مثل تداول المراجحة والتداول عالي التردد، وهي استراتيجيات تقوم على مجموعة من السلوكيات والانحيازات التي يمكن توقعها مسبقاً.
كم تربح أفضل خوارزميات تداول الأسهم؟
في التداول الخوارزمي تحدد شروطاً بعينها، كالسعر وظروف السوق، وحين تتحقق هذه الشروط ينفّذ برنامج حاسوبي الصفقات تلقائياً بسرعة عالية وحجم كبير.
يتولى البرنامج التنفيذ لأنه أكفأ وأسرع من الإنسان، وبإمكانه العمل بتردد وسرعة يستحيل بلوغهما يدوياً.
يمكن ضبط الشروط المسبقة على التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي ظرف آخر في السوق. كما رفع التداول الخوارزمي مستوى الكفاءة لأنه يلغي احتمال تأثير المشاعر في الصفقة، فيجعل السوق أكثر سيولة والتداول أكثر منهجية.
ومقارنة بالتداول اليدوي التقليدي، فإن أفضل خوارزميات الأسهم أعلى ربحية. وفي السوق أنظمة تداول آلي كثيرة، لكل منها سعره الخاص. وعند حساب العوائد لا تنسَ احتساب التضخم الذي يدور عادة حول 2 % سنوياً.
من الصعب الحصول على تفاصيل الخوارزمية الرابحة كاملة، لأن من يبنيها يحتفظ بها سراً. ولهذا السبب تحديداً تحرص كبرى شركات الاستثمار الكمي على إبقاء خوارزمياتها طي الكتمان. ومهما بلغ استقرار المنصات عالية الأداء، فإن معظمها لا يحافظ على موقعه طويلاً، إذ يدخل منافسون جدد إلى السوق باستمرار.
معظم خوارزميات التداول لا تحقق عوائد ضخمة، بل تركز على أرباح صغيرة لكنها منتظمة، يمكن توسيع نطاقها ورفعها بالهامش لتتحول إلى عائد معقول.
ما الفرق بين التداول بالذكاء الاصطناعي والتداول الخوارزمي؟
في التداول الخوارزمي ينفّذ البرنامج الصفقة استناداً إلى مجموعة من التعليمات. أما تعلم الآلة فيُستخدم لمراقبة ظروف السوق وأنماط التداول والبيانات ودراستها وتقييمها من أجل التنبؤ بما سيحدث.
الشروط الواجب تحققها في التداول الخوارزمي يحددها إنسان. بينما يضع الذكاء الاصطناعي الشروط بنفسه بعد أن يمرّ على معايير كثيرة ويقيّمها.
كيف يُستخدم تعلم الآلة في التمويل؟
يُطبَّق تعلم الآلة في الزمن الحقيقي لكشف أنماط تداول معقدة عبر أسواق متعددة. وبفضل سرعته وقدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات يقدم تحديثات فورية. وهذا يفسر انتشاره في وول ستريت وعبر الولايات المتحدة.
ويستعين القطاع المصرفي بهذه التقنية لفحص التحويلات والبيانات المالية، فيصبح من اليسير تصفية الملاحظات المهمة وكميات هائلة من البيانات في الزمن الحقيقي واستخلاص رؤى عن السوق.
وتستخدم بعض الشركات أنظمة ذكاء اصطناعي لمعالجة البيانات وتصنيف الأسهم. فهي توظف الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنماط وتوقع الأسعار لاقتراح أفضل الأسهم يومياً، وتبني محافظها بخوارزميات ذكاء اصطناعي.
وقد ساعد تعلم الآلة الشركات المالية على تطوير أساليب للتداول الخوارزمي وحل عدد من إشكاليات الاستثمار، كما أتاح تحليل البيانات دون الحاجة إلى خبرة داخلية.
فشركة Epoque مثلاً لديها نظام ذكاء اصطناعي يعمل على ثلاث مراحل: تُرصَد الصفقات المحتملة وتُحلَّل في الأولى، وتُكوَّن الأوامر في الثانية، وتُنفَّذ الأوامر النشطة في الثالثة بينما يتابع تعلم الآلة الأداء.
كما استعانت شركات الاستثمار بتعلم الآلة لتطوير تقنيات مثل التوزيع الذكي للأصول اعتماداً على التعلم العميق، والتنبؤ بمختلف الأصول داخل المحفظة.
بل استُخدم تعلم الآلة لبناء نظام تداول أسهم مستقل تماماً لا يحتاج إلى أي تحديثات أو تعديلات.
كيف تبدأ التداول الخوارزمي باستخدام تعلم الآلة؟
في البداية، لا بد أن تجيد البرمجة إن أردت خوض التداول الخوارزمي باستخدام تعلم الآلة.
وبعد أن تتقن البرمجة يمكنك الانتقال إلى تقنيات تعلم الآلة مثل التصنيف والتجميع والانحدار.
وعند الجمع بين تعلم الآلة والتداول الخوارزمي، أنت من يعطي الحاسوب التعليمات، ثم يحدّثها تعلم الآلة وفق ظروف السوق. وحتى مع عمل الشبكات العصبية، يعفيك تعلم الآلة من مراقبة الظروف باستمرار لضبطها من أجل التداول الخوارزمي.
لذلك فإن خوارزميات تعلم الآلة هي إجابة التداول. ومع أنها ليست بالغة الدقة، فإنها جيدة إلى حد بعيد في توليد توقعات لتقلبات أسعار الأسهم.
إن أردت تعلم التداول الخوارزمي باستخدام تعلم الآلة، يمكنك الاطلاع على أدلة Hafizebot. ودع Hafizebot يتولى التداول الآلي نيابة عنك.