AI kini dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk trading. Transaksi elektronik menyumbang sekitar separuh dari total pendapatan trading ekuitas tunai. Mayoritas perusahaan, termasuk hedge fund, memakai analisis bertenaga AI untuk menghasilkan ide investasi dan menyusun portofolio.
AI menyederhanakan analisis data dan eksekusi trade pada harga terbaik yang memungkinkan. Berkat AI, para analis dapat mengantisipasi pasar dengan lebih presisi. Trader dan perusahaan bursa pun lebih mudah membatasi risiko secara efisien demi imbal hasil yang lebih besar.
Trading bertenaga AI memunculkan pertanyaan baru
Sebesar apa pun AI dipandang sebagai solusi teknologi trading, masih ada ketidakpastian mengenai apa saja yang benar-benar bisa dilakukannya. Soal harga pasar, AI harus meramalkannya, padahal pergerakan harga pada dasarnya acak. Harga sulit diprediksi karena pasar sangat mudah berubah. Akibatnya, prediksi berbasis machine learning tidak selalu terlalu akurat dan belum tentu cocok untuk trading otomatis.
Karena itu, para trader beralih ke taktik quantitative trading seperti arbitrage trading dan high-frequency trading. Taktik-taktik ini dibangun di atas serangkaian perilaku dan bias yang bisa diprediksi.
Seberapa menguntungkan algoritma trading saham terbaik?
Algorithmic trading adalah ketika Anda menetapkan syarat-syarat spesifik, seperti harga dan kondisi pasar, dan begitu kondisi itu terpenuhi, sebuah program komputer melakukan trading secara otomatis dengan kecepatan dan volume tinggi.
Program komputer dipakai untuk mengeksekusi transaksi karena lebih efisien dan lebih cepat daripada manusia. Trading bisa dilakukan dengan frekuensi dan kecepatan tinggi yang sulit dicapai secara manual.
Waktu, harga, jumlah, atau kondisi pasar lain apa pun dapat dikonfigurasi sebagai syarat yang ditetapkan di awal. Algo trading juga dipakai untuk mendongkrak efisiensi karena menghilangkan kemungkinan emosi manusia memengaruhi transaksi, sehingga pasar jadi lebih likuid dan trading lebih terukur.
Dibandingkan trading manual oleh manusia, algoritma trading saham terbaik memang lebih menguntungkan. Ada banyak sistem trading otomatis di pasaran, masing-masing dengan banderol harga berbeda. Saat menghitung imbal hasil, jangan lupa memperhitungkan inflasi, yang biasanya berkisar sekitar 2% per tahun.
Sulit mendapatkan seluk-beluk algoritma yang menguntungkan karena kebanyakan orang yang membangunnya merahasiakannya. Itulah sebabnya sebagian besar perusahaan investasi kuantitatif skala besar menjaga algoritma trading mereka sebagai rahasia yang dijaga ketat. Kebanyakan platform berperforma tinggi, sestabil apa pun, tidak mempertahankan posisinya karena pesaing baru terus bermunculan di pasar.
Sebagian besar algoritma trading tidak memberikan imbal hasil raksasa karena mereka berfokus pada keuntungan kecil tapi konsisten, yang bisa diskalakan dan di-leverage dengan margin untuk menghasilkan imbal hasil yang wajar.
Apa perbedaan AI trading dan algo trading?
Algo trading adalah proses di mana program komputer mengeksekusi trade berdasarkan serangkaian instruksi. Sementara itu, machine learning dipakai untuk memantau, meneliti, dan mengevaluasi kondisi pasar, pola trading, dan data guna meramalkan apa yang akan terjadi.
Dalam algo trading, syarat-syarat yang harus dipenuhi ditentukan oleh manusia. Sedangkan kecerdasan buatan (AI) dipakai untuk menetapkan kondisi setelah menelaah dan menilai banyak kriteria.
Bagaimana machine learning dipakai di dunia finansial?
Machine learning telah diterapkan secara real-time untuk mengungkap pola trading yang rumit di berbagai pasar. Ia memanfaatkan kecepatan tinggi dan daya olah data besar untuk memberikan pembaruan real-time. Itulah mengapa teknologi ini dipakai di Wall Street dan di seluruh Amerika Serikat.
Sektor perbankan telah memakai teknologi untuk menelaah konversi dan data finansial. Ini memudahkan penyaringan catatan yang relevan dan volume data raksasa secara real-time untuk menarik insight pasar.
Sejumlah perusahaan memakai sistem AI untuk mengolah data guna memeringkat saham. Mereka memanfaatkan AI untuk identifikasi pola dan prediksi harga demi merekomendasikan saham-saham unggulan setiap hari, serta menyusun portofolio menggunakan algoritma AI.
Machine learning telah membantu firma finansial mengembangkan metode algorithmic trading. Ini turut membantu menyelesaikan berbagai persoalan investasi dan memungkinkan penelaahan data tanpa perlu keahlian internal.
Epoque, misalnya, memiliki sistem AI yang bekerja dalam tiga fase: fase pertama adalah strategi di mana calon trade diamati dan dianalisis, fase kedua adalah pembentukan order, dan fase ketiga adalah eksekusi order aktif dengan machine learning yang dipakai untuk memantau performa.
Machine learning juga dimanfaatkan firma investasi untuk mengembangkan teknik seperti alokasi aset cerdas untuk deep learning dan prediksi berbagai aset dalam sebuah portofolio.
Machine learning bahkan pernah dipakai untuk mengembangkan sistem trading saham yang sepenuhnya otonom tanpa memerlukan pembaruan atau perubahan apa pun.
Bagaimana memulai algorithmic trading dengan machine learning?
Untuk memulai, Anda harus bisa coding agar dapat terjun ke algorithmic trading yang memanfaatkan machine learning.
Setelah menguasai coding, Anda bisa lanjut mempelajari teknik machine learning seperti klasifikasi, clustering, dan regresi.
Ketika machine learning dan algorithmic trading digabungkan, Anda memberi instruksi kepada komputer, dan machine learning akan memperbarui instruksi itu berdasarkan kondisi pasar. Bahkan saat neural network beroperasi, machine learning menghilangkan kebutuhan memantau kondisi untuk menyiapkan algo trading.
Hasilnya, algoritma machine learning menjadi jawaban untuk trading. Meski tidak selalu sangat presisi, mereka cukup akurat untuk menghasilkan perkiraan fluktuasi harga saham.
Jika Anda ingin belajar algorithmic trading dengan machine learning, Anda bisa melihat panduan HafizeBot. Biarkan HafizeBot melakukan autotrade untuk Anda.