Фьючерсные контракты, такие как фьючерсы с маржой USDT, позволяют трейдерам получать доступ к криптовалютам, не владея базовым активом. Это похоже на фондовые индексы или контракты на товарные деривативы в том смысле, что инвестор может рисковать будущей стоимостью актива. В результате стоимость крипто-фьючерсного контракта определяется цифровым активом, который он представляет, таким как Биткойн или Эфириум.
Наиболее важным аспектом торговли крипто-фьючерсами является то, что она может защитить инвесторов от неблагоприятных рыночных условий. Короткая продажа — это когда трейдер продает по высокой цене и покупает по низкой, чтобы получить прибыль от разницы в цене. По сути, фьючерсные контракты на криптовалюту позволяют участникам рынка получать прибыль независимо от движения цены базового актива.
Из-за высокой волатильности, связанной с торговлей деривативами, трейдеры должны разумно управлять рисками, и очень важно понять основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать.
Как работают крипто-фьючерсы?
В то время как цифровые активы сталкиваются с рядом уникальных проблем, таких как высокая волатильность и негативная огласка, некоторые трейдеры используют эту волатильность в своих интересах.
Самое важное, что нужно помнить о торговле крипто-фьючерсами, это то, что вы рискуете только изменением цены, а не держите фактическую криптовалюту.
Рассмотрим этот упрощенный пример!
Когда BTC торговался на уровне 40 000 долларов, Джон открыл длинную позицию по фьючерсам, а Сара открыла короткую позицию. После этого цены выросли, и Джон и Сара решили остановиться на цене 45 000 долларов. В этом сценарии Сара должна будет покрыть убыток биржи от дефицита в размере 5000 долларов (45 000 долларов - 40 000 долларов = 5 000 долларов), поскольку она держит убыточную сделку. Напротив, Джон получит прибыль в размере 5000 долларов от обмена.
Основные понятия торговли крипто-фьючерсами
Трейдеры, как правило, знакомятся с ключевыми понятиями, связанными с криптодеривативами, чтобы лучше понять преимущества, которые могут предложить эти финансовые продукты.
Вот несколько терминов, которые помогут вам стать успешным трейдером криптодеривативов.
Использовать
Торговля фьючерсами чрезвычайно эффективна с точки зрения капитала из-за привлекательности кредитного плеча.
Например, чтобы купить 1 BTC на спотовом рынке, вам потребуются тысячи долларов. Однако благодаря кредитному плечу вы можете открыть длинную позицию BTC с фьючерсным контрактом за небольшую часть стоимости.
Спотовая торговля, с другой стороны, не позволяет использовать кредитное плечо, поэтому, если у вас есть только 100 долларов США в вашем спотовом кошельке, вы можете позволить себе биткойн только на 100 долларов США.
Маржинальные требования
Для открытия фьючерсной позиции требуется начальная маржа. При использовании счета для торговли фьючерсами это процент от условной стоимости фьючерсной позиции, который должен быть покрыт USDT или другим обеспечением.
Поддерживающая маржа, с другой стороны, относится к минимальной сумме, необходимой инвесторам для поддержания своей торговой позиции (позиций) открытой. Проверки поддерживающей маржи продолжаются и помогают в расчете использования маржи.
Когда достигается предел поддерживающей маржи трейдера, открытая позиция закрывается.
Ставки финансирования
Криптовалютные бессрочные контракты не рассчитываются так же, как традиционные фьючерсные контракты. В результате биржам требуется система, которая гарантирует, что цены индексов и цены фьючерсов сходятся на регулярной основе, известной как ставка финансирования.
Разница в цене между спотовым и фьючерсным рынками используется для расчета ставок финансирования. Инвесторы будут платить или получать платежи финансирования в отношении позиций на открытом рынке, что может иметь негативные последствия.
Например, на перегретом бычьем рынке ставки финансирования могут вырасти, что сделает для трейдеров более дорогим удержание длинных позиций.
Плюсы и минусы торговли фьючерсами
Прибыльные начинания, такие как торговля фьючерсами, имеют как преимущества, так и недостатки. Вот плюсы и минусы торговли этими криптодеривативами.
Плюсы
Торговля крипто-фьючерсами позволяет вам делать ставки против рынка. Чтобы получить прибыль в любом направлении рынка, вы можете открывать длинные или короткие позиции.
Трейдеры могут получить значительный доступ к активу, используя кредитное плечо за небольшую часть его общей стоимости.
Торговля фьючерсами часто используется в качестве хеджирования против спотовых рынков, что выгодно для любого инвестиционного портфеля.
Минусы
Поскольку направление актива не гарантировано, высокая волатильность на криптовалютных рынках может быть благословением или проклятием для трейдеров.
Кредитное плечо может привести к большим убыткам, особенно для начинающих трейдеров без надежной стратегии управления рисками.
Вывод
Торговля криптодеривативами — это удобный способ спекулировать на будущей стоимости цифровых активов. Это может быть выгодно для тех, кто обладает необходимыми знаниями и надежной стратегией управления рисками.